我国企业要想合法去境外投资，是必须要先办理ODI备案登记的。ODI备案登记是我国政府保护企业海外投资权益以及监管的重要途径。那么，要顺利办理ODI备案登记，究竟需要准备哪些资料呢?
一、ODI备案登记需要的资料
办理ODI备案登记前确定需要提交的资料是最关键的一个过程。以下是需要提交的所有资料：
1、企业基本资料
企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证(注意!如果已经是三证合一，则提供统一社会信用代码证)、公司章程、企业最近一年的审计报告或财务报表等，以证明企业的合法经营状态和财务状况。
2、投资项目的相关文件和报告
详细阐述海外投资项目的背景、目的、规模、投资方式、资金来源、风险评估及应对措施等内容，是评估项目可行性和合规性的重要依据。
3、境外投资主体资料
如果是去新建境外企业的，需提供境外企业名称预先核准通知书。如果是在境外并购项目的，则需提供被并购企业的基本情况、股权结构、财务状况等相关资料。
4、资金来源证明
这是ODI备案登记中的关键环节，需提供证明资金来源合法、充足的文件，如银行流水、贷款合同、股东出资证明等。
5、投资协议及合同
包括与境外合作伙伴签署的投资协议、股权转让协议、合资经营合同等，以明确双方权利义务和合作细节。
6、公司董事及股东信息
包括企业法定代表人、主要股东及高级管理人员的身份证明、地址及联系方式，以核实企业管理团队的专业性和稳定性。
7、其他要求提供的资料
根据投资项目的特殊性质，可能还需提供环保评估报告、安全评估报告、行业准入许可等特定资料。这部分的资料就是根据不同的行业而不同了，跟着审核机构的要求提交即可。
二、ODI备案登记的资金证明
在ODI备案登记中，证明资金合法性的资料是审核的重点之一。这也是为什么我会单独这一part的资料提出来的原因。作为备案方，下面这些资金证明的资料越齐全越容易通过备案。
1、公司银行账户流水。提供企业近一年的银行流水记录，以证明资金来源的清晰可追溯性。银行流水应显示资金来源的合法性，如经营收入、股东出资、贷款等。
2、贷款合同。如您的公司投资境外项目的资金来源是从银行贷款的，需要提供与银行的贷款合同及相应的贷款发放凭证，以证明贷款的真实性和合法性。
3、股东出资证明。对于股东出资部分，需提供股东出资的转账凭证、股东的验资报告等文件，以证明股东出资的真实性和到位情况。
4、税务证明。在一些特殊情况下，还需提供税务部门出具的税务证明或完税凭证，以证明企业资金来源的合法性和纳税义务的履行情况。
5、其他资金来源证明。如资金来源涉及其他渠道(如股票收益、投资收益等)，需提供相应的证明文件，如股票交易记录、投资收益分配决议等。
准确齐全的资料是成功办理ODI备案登记的必备要求，特别是在证明资金合法性方面，企业更应注重细节，提供充分、有力的证明材料，以赢得审核部门的信任。
