之前跟几个老板沟通，他们的公司没有进行境外投资审批，就注册了境外公司或开展项目，后续需求资金，根本没办法合规的出去。不仅如此，很多境外公司利润想合法收回，因为之前流程不合规，无法汇入国内。那么公司对外投资，资金想要合规出境，一定要懂ODI备案申请。
ODI备案申请是指我国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。
一、ODI备案申请的意义
1.有利于开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；
2.规避国外贸易壁垒，吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积极举措。
3.方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本，统筹境内外企业发展，优化资源配置。
二、ODI备案申请所需材料
1.境内公司执照副本原件
2.公章
3.新的财务审计报告
4.境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件)
5.境外公司章程以及翻译件
6.出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概.
7.境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片
8.提供银行出具的自有资金证明原件
9.若为并购需要出具并购相关合同、协议;银行出具的存款证明、或对账单;出具第三方机构出具的尽职调查。
三、不做ODI备案申请的后果
从法律层面来说
属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：
1.未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；
2.应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的。
由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
从实际操作层面来说
1.境外投资备案是内保外贷等金融操作的必要前提。
2.是企业境外上市的重大瑕疵考察点。
3.是项目进行交易的重要考量条件。
4.未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。
5.未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。
四、什么样的活动需要进行ODI备案申请？
中华人民共和国境内企业（以下称“投资主体”）直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经理管理权及其他相关权益的投资活动。
前款所称投资活动，主要包括点不限于下列情形：
1.获得境外土地所有权、使用权等权益;
2.获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;
3.获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;
4.获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;
5.新建或改扩建境外固定资产;
6.新建境外企业或向既有境外企业增加投资;
7.新设或参股境外股权投资基金;
8.通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。
篇幅有限，如果对ODI备案申请还有想要了解的，可以跟我们一起讨论。
